上海市南洋模范初级中学

财务安全管理制度

1.财务室必须符合安全要求，四周门、窗必须安装质量可靠的防盗门和铁窗栅，配备专用保险箱存放现金和有价证券。 

2.报警器主机夜间必须有专人值班，值班人员要经常对财务室的安全情况进行巡逻检查。 

3.现金保管必须按照有关规定，库存现金不得超过限额（《现金管理暂行条例实施细则》规定，库存现金限额由单位报开户银行核定），保险箱必须使用密码，保险箱钥匙，使用说明书不得存放在办公桌内。 

4.大宗现金存取（一般指10000元以上）坚持双人解款押运，途中不得携款办其他不相关的事情。 

5.财务室保险箱内夜间存放现金最多不超过1000元，特殊情况大宗现金放过夜时，出纳人员应及时报告单位领导或保卫部门，并应有专人值班守护。 

6.财会人员保持高度的警惕性，防止各种意外事件的发生，保护国家和集体财产的安全。

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