上海市南洋模范初级中学

              报帐员岗位职责

一、报帐员必须持证上岗，按“会计法”原则，统一管理学

校的全部现金收付、银行解提工作，做好现金日记帐、银行日记帐、

现金日报表。现金不得“坐支’，不得保留帐外资金，一切经费必

须经过帐面。收费必须按（收费许可证允许项目）收费。

    二、做好财务监督工作，对手续不齐，抬头不符，凭证不实等，

出纳有权拒付，并向财务主管及时反映，必要时可越级向上级主管

领导及主管部门反映。

    三、做好现金保管工作，工作中发现现金有余，有缺情况，应

及时查明情况，并报财务主管，金额较大的要报请上级主要部门审

批处理。保险箱内现金不超过银行限额，保守保险箱密码、保管好

钥匙，报帐员离开保险箱，应将密码打乱。

    四、严格控制签发空白支票，如有特殊情况，经财务主管同意，

也必须在支票上写明付款单位名称、款项、用途、签发日期、金额，

并在金额小写栏内适当加写“￥”逾期未用或填写错误的支票，应

及时收回，加盖“作废”戳记。不准签发空头支票，不准将帐户出

租或借给任何单位和个人。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手

续，并书面写清情况向财务主管汇报，承担一切后果。

  五、保管好各类收据簿，不得遗失，保管好现金收付中的存根、

报表、帐册等，及时归档。

    六、调离该工作岗位时，应在财务主管监督下，做好移交手续。

    七、积极完成总务主任及校领导安排的其他工作

                                                                                                    2007年11月