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报帐员岗位职责
作者(来源):[暂无]    发布时间:2010-12-08

上海市南洋模范初

              报帐员岗位职责

 

一、报帐员必须持证上岗,按“会计法”原则,统一管理学

校的全部现金收付、银行解提工作,做好现金日记帐、银行日记帐、

现金日报表。现金不得“坐支’,不得保留帐外资金,一切经费必

须经过帐面。收费必须按(收费许可证允许项目)收费。

    二、做好财务监督工作,对手续不齐,抬头不符,凭证不实等,

出纳有权拒付,并向财务主管及时反映,必要时可越级向上级主管

领导及主管部门反映。

    三、做好现金保管工作,工作中发现现金有余,有缺情况,应

及时查明情况,并报财务主管,金额较大的要报请上级主要部门审

批处理。保险箱内现金不超过银行限额,保守保险箱密码、保管好

钥匙,报帐员离开保险箱,应将密码打乱。

    四、严格控制签发空白支票,如有特殊情况,经财务主管同意,

也必须在支票上写明付款单位名称、款项、用途、签发日期、金额,

并在金额小写栏内适当加写“¥”逾期未用或填写错误的支票,应

及时收回,加盖“作废”戳记。不准签发空头支票,不准将帐户出

租或借给任何单位和个人。支票遗失时,要立即向银行办理挂失手

续,并书面写清情况向财务主管汇报,承担一切后果。

  五、保管好各类收据簿,不得遗失,保管好现金收付中的存根、

报表、帐册等,及时归档。

    六、调离该工作岗位时,应在财务主管监督下,做好移交手续。

    七、积极完成总务主任及校领导安排的其他工作

  

                                                                                                    200711

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